Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 05020016
- Data do pagamento 05/02/2018
- Valor 35.380,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.987,14 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 54615 |
| Retenções | N/A | 11.393,23 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 31010083
- Empenho feito em 31/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO ELEO MAR VIEIRA OL IVEIRA E OUTRO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas pessoal civil do PSF referente ao mês de janeiro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010083 | 31 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 39.694,34 |
| 31010192 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.313,97 |
| 31010188 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 35.380,37 |
| 05020016 | 5 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 35.380,37 |
| 09020035 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.313,97 |