Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 23080111
- Data do pagamento 23/08/2018
- Valor 4.546,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.546,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 172693 |
Dados do empenho de número 02010013
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Casa Civil
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria da Casa Civil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: aquisição de combustível para os veículos da Secretaria Municipal da Casa Cívil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 48.580,00 |
| 08020001 | 8 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.496,81 |
| 09020043 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.496,81 |
| 21020008 | 21 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.513,68 |
| 23020018 | 23 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.513,68 |
| 21030006 | 21 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.419,03 |
| 23030025 | 23 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.419,03 |
| 25040005 | 25 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.618,52 |
| 30040007 | 30 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.618,52 |
| 22050020 | 22 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.188,85 |
| 24050004 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.188,85 |
| 26070004 | 26 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.099,23 |
| 30070013 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.099,23 |
| 22080017 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.546,91 |
| 23080111 | 23 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.546,91 |
| 21090007 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.104,82 |
| 24090024 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.104,82 |
| 23100005 | 23 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.962,91 |
| 24100015 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.962,91 |
| 22110007 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.730,90 |
| 27110008 | 27 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.730,90 |
| 03120009 | 3 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 5.635,22 |
| 20120007 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.703,07 |
| 21120055 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.703,07 |