Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 23030014
- Data do pagamento 23/03/2018
- Valor 9.213,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.213,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Saúde de Média e Alta Complex.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: Aquisição de combustível para manutenção de ambulâncias disponíveis na Unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de Lucena.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 99.996,21 |
| 08020008 | 8 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.613,69 |
| 09020040 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.613,69 |
| 21020007 | 21 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.501,86 |
| 23020034 | 23 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.501,86 |
| 21030008 | 21 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.213,08 |
| 23030014 | 23 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.213,08 |
| 24040010 | 24 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.861,97 |
| 27040001 | 27 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.861,97 |
| 22050014 | 22 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 11.928,68 |
| 24050009 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 11.928,68 |
| 30070012 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 15.060,22 |
| 31070035 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 15.060,22 |
| 22080006 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.387,25 |
| 23080102 | 23 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 16.387,25 |
| 21090012 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.718,34 |
| 24090017 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 16.718,34 |
| 20120001 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.711,12 |
| 24120003 | 24 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.711,12 |