Dados do pagamento de número 27010040
- Data do pagamento 27/01/2022
- Valor 70.385,39 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.216,84 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 5.064,60 | 4815 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 3.981,69 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 3.181,23 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 3.986,13 | 4815 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 3.041,87 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 3.221,80 | 4815 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 4.203,89 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 2.634,99 | 4815 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 4.841,05 | 12839 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 4.701,56 | 4815 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
N/A | Débito | 3.642,79 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | PARELHAS | 1106 | 13287X |
Dados do empenho de número 03010130
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG SETOR EN SINO FUNDAMENT AL PES. MAGIST ERIO-70%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0021 - Fundeb 70% - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.029 - Custeio do FUNDEB 70%-Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: vencimentos e salarios -FOPAG
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010130 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 70.385,39 |
27010041 | 27 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 70.385,39 |
27010040 | 27 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 70.385,39 |