Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 28020003
- Data do pagamento 28/02/2018
- Valor 23.316,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 18.776,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Retenções | N/A | 4.539,77 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010065
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: SEC. MUN. DA A DMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - FOLHA PAGAME NTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec.Mun.da Adm. e Recursos Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de servidores desta Edilidade, lotados na Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos, deste Município de Campo Grande/RN, durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010065 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
20010003 | 20 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.110,62 |
30010006 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.110,62 |
20020051 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 23.316,45 |
28020003 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 23.316,45 |