Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 26030002
- Data do pagamento 26/03/2018
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 32602 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Dados do empenho de número 26030001
- Empenho feito em 26/03/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN [COFI N - 170500]
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec.Mun.da Adm. e Recursos Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: multa equivalente ao envio de DCTF, referente a competência de DEZEMBRO de 2017, do Hospital Municipal Joaquina Nóbrega Veras.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030001 | 26 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 26030017 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 250,00 |