Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 09020032
- Data do pagamento 09/02/2018
- Valor 963,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 963,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Dados do empenho de número 09020004
- Empenho feito em 09/02/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - EMPRESA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec.Mun.da Adm. e Recursos Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: DIFERENÇA DE VALORES ENTRE A GFIP E O VALOR PAGO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS EMPRESA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DA COMPETENCIA DE JANEIRO 2018, DESCONTADA DIRETO NO FPM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020004 | 9 de fevereiro de 2018 | Empenho | Realizado | 963,44 |
| 09020035 | 9 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 963,44 |
| 09020032 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 963,44 |