Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 11010062
- Data do pagamento 11/01/2018
- Valor 2.818,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.818,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Dados do empenho de número 11010034
- Empenho feito em 11/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Sec.Mun. do Desenvolvimento Economico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: tarifa bancária incidente sobre o processamento/pagamento da folha dos professores do ensino fundamental deste município de Campo Grande/RN, referente ao mês de 01/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010034 | 11 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 2.818,60 |
| 11010033 | 11 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.818,60 |
| 11010062 | 11 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.818,60 |