Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 20020111
- Data do pagamento 20/02/2018
- Valor 2.665,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.665,04 | 22004 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
Dados do empenho de número 02010111
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - EMPRESA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec.Mun. de Trib. Fin. e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0008 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MUNICIPAL
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sec.Mun. de Trib. Fin e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: obrigações Patronais (INSS EMPRESA) incidente sobre a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, lotados na Sec. Mun. de Trib. Fin. e Planejamento, durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010111 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 30010007 | 30 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.665,04 |
| 20020111 | 20 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.665,04 |
| 28020054 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.690,11 |