Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 20030015
- Data do pagamento 20/03/2018
- Valor 869,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 806,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
| Retenções | N/A | 63,42 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010109
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - EMPRESA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Sec.Mun. do Desenvolvimento Economico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: obrigações Patronais (INSS EMPRESA) incidente sobre a folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura Municipal, lotados na Sec. Mun. do Desenvolvimento Econômico, durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010109 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 6.600,00 |
| 30010005 | 30 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 799,86 |
| 20020104 | 20 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 799,86 |
| 28020052 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 869,62 |
| 20030015 | 20 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 869,62 |