Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.730,00	22705	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	57746
N/A	Débito	20.000,00	30821	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	116106
N/A	Débito	10.220,00	32002	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	57746
N/A	Débito	19.780,00	41127	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	116106

Dados do empenho de número 25010173

Empenho feito em 25/01/2024
Tipo: Global
Credor: DEPOSITO DE AR EIA VITORIA LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE046-2023-SRP'
Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Obras e Transpor
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa de governo: 0007 - O Trabalho Voltou
Projeto / Atividade: 1.020 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: aquisição de areia, cascalho e brita, atendendo a esta secretaria, conforme contrato nº20240084 e PE046-2023-SRP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25010173	25 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	70.900,00
06020053	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	56.730,00
27020003	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	6.730,00
06030029	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	14.170,00
08030037	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	20.000,00
20030079	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	10.220,00
11040111	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	14.170,00
11040110	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	19.780,00

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