Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	51.003,00	23025	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	190233

Dados do empenho de número 19010034

Empenho feito em 19/01/2024
Tipo: Global
Credor: A R SILVEIRA L IMA COMERCIO D E ALIMENTOS LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE026-2023-SRP1'
Unidade orçamentária: 009 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0003 - Educação com Excelência
Projeto / Atividade: 2.098 - FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
Histórico: aquisição parcelada de materiais de expediente, para atender as Unidades de Ensino da Rede Pública - FUNDEB. Contrato n.º 20240046. PP n.º 026-2023-SRP1.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19010034	19 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.111.481,09
16020001	16 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	102.755,48
19020007	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	102.755,48
01030002	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	150.003,67
04030002	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	150.003,67
07030021	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	200.001,60
08030013	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	200.001,60
16040036	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	73.031,81
17040018	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	104.382,90
17040044	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	104.382,90
17040043	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	73.031,81
24040001	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	51.003,00
24040057	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	51.003,00

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