Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.820,70	10113	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	116106
N/A	Débito	22.686,90	10113	Banco do Brasil S.A.	AG.SÁO FELIX	4411	116106

Dados do empenho de número 08010080

Empenho feito em 08/01/2024
Tipo: Global
Credor: V. PEREIRA ROC HA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE086/2022-SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa de governo: 0008 - Morar Melhor
Projeto / Atividade: 2.070 - Manunteção do Veículos e Máquinas Pesadas
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: aquisição de peças, acessórios e pnues para veiculos leves e maquinas pesadas, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240039 e PE086/2022-SRP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08010080	8 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	50.000,30
18010023	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	22.492,70
07020010	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	27.507,60
09020180	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	22.492,70
11040062	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.820,70
10050094	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	22.686,90

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