Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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08/04/2024 | 124.02 | ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS | XX.X21.300/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU |
Realizado | ISSQN retido em Nota Fiscal de prestadores de serviços ref. ao PISO de Enfermagem, do mês 02/2024 | 4.658,50 |
08/04/2024 | 112.01 | PAGAMENTO A MAIOR | XXX.100.122-XX ELANE PEREIRA REZENDE |
Realizado | pagto feito a maior na NFS-e: 02/2024. | 90,00 |
09/04/2024 | 124.02 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO | XX.X60.816/0001-XX SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO ES T. DO PARA |
Realizado | Repasse a SINDSESPA, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref.03/2024 | 10.000,00 |
10/04/2024 | 124.02 | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOE | XX.X95.755/0001-XX COOPERATIVA DE CREDITO, POUP ANCA E INVESTI MENTO DO SUDOE STE |
Realizado | Repasse ao SICRED, sobre o emprestimo consignado retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 8.000,00 |
10/04/2024 | 124.02 | EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO |
Realizado | Repasse ao Banco Bradesco, sobre o emprestimo consignado retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 2.574,56 |
11/04/2024 | 124.02 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN | XX.X28.943/0001-XX ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC IPAIS |
Realizado | Repasse a AFP, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref.03/2023 | 12.000,00 |
11/04/2024 | 124.02 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN | XX.X28.943/0001-XX ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC IPAIS |
Realizado | Repasse a AFP, retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, REF.03/2024 | 150.391,08 |
11/04/2024 | 124.02 | BANCO DO BRASIL S/A | XX.X00.000/5536-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Repasse ao Banco do Brasil, sobre emprestimo consignado retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 27.000,00 |
11/04/2024 | 124.02 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | XX.X00.888/0001-XX BANCO SANTANDE R (BRASIL) S.A |
Realizado | Repasse ao Banco Santander, sobre emprestimo consignado retido da folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 22.000,00 |
11/04/2024 | 124.02 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | XX.X00.888/0001-XX BANCO SANTANDE R (BRASIL) S.A |
Realizado | Repasse ao Banco Santander, sobre emprestimo consignado retido em folha de pagamento de servidores da SEMSA, ref. 03/2024 | 175.859,74 |
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