Câmara Municipal de Santa Maria do Pará ( 02/01/2018 a 10/12/2018 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0001 - Manutencao da Camara Municipal
- Descrição: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL (Contratacao da camara municipal, Vencimentos e vant. pessoal civil, Obrigacoes tributarias, Outras desp. variaveis pessoal civil, desp. de exercicios anteriores, juros sobre a divida por contrato, outros encarg. sobre a div. por contrato, diarias, material de consumo, passagens e despesas com locomocao, servicos de consultoria, outros serv. de terceiros pessoa fisica e juridica, outros aux. finan. a pessoas fisicas, sentencas judiciais, despesas de exercicios anteriores, inde
- Valor para o ano de 2018: R$1.536.348,43
Valores do programa no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536.348,43 | 1.536.348,43 | 127.379,66 | 1.408.968,77 | 120.059,66 | 114.829,66 |
Projeto atividade: Funcionamento e Manutencao da Camara Mun icipal
Descrição: Funcionamento e Manutencao da Camara Municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.486.393,43 | 1.498.555,03 | 126.809,71 | 1.371.745,32 | 119.489,71 | 114.259,71 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | 18010001 | Tarifa bancaria debitada na conta corrente deste poder. | 72,00 |
| 22/01/2018 | 19010001 | Fopag (comissionados) referente ao mes de janeiro de 2018. | 19.087,31 |
| 22/01/2018 | 19010002 | Fopag (efetivos) referente ao mes de janeiro de 2018. | 1.548,59 |
| 22/01/2018 | 19010003 | Fopag (vereadores) referente ao mes de janeiro de 2018. | 58.500,00 |
| 22/01/2018 | 17010001 | Diaria para a cidade de belem/pa, para participar de uma reunião com o assessor contabil no escritorio de contabilidade no dia 18 de janeiro de 2018. | 450,00 |
| 22/01/2018 | 02010004 | Aquisicao de material de escritorio em favor deste poder.(DEA) | 276,80 |
| 22/01/2018 | 02010002 | Aquisicao de material para copa e cozinha em favor deste poder.(DEA) | 530,00 |
| 22/01/2018 | 02010001 | Aquisicao de material de limpeza em favor deste poder.(DEA) | 966,85 |
| 22/01/2018 | 02010003 | Aquisicao de generos alimenticios em favor deste poder.(DEA) | 2.994,80 |
| 23/01/2018 | 23010001 | Assessoramento contabil referente ao mes de janeiro de 2018. | 6.000,00 |
| 23/01/2018 | 22010001 | Assessoramento juridico referente ao mes de janeiro de 2018. | 5.000,00 |
| 24/01/2018 | 15010001 | Fatura de energia eletrica (celpa) referente ao mes de janeiro de 2018. | 639,16 |
| 24/01/2018 | 02010007 | Fatura de energia eletrica (celpa) referente ao mes de dezembro de 2017.(DEA) | 1.065,83 |
| 24/01/2018 | 02010005 | Fatura de agua (cosanpa) referente ao mes de dezembro de 2017.(DEA) | 59,72 |
| 24/01/2018 | 19010005 | Contribuicao patronal referente ao mes de janeiro de 2018.(efetivos) | 325,20 |
| 24/01/2018 | 19010004 | Contribuicao patronal referente ao mes de janeiro de 2018.(comissionados) | 4.108,24 |
| 24/01/2018 | 19010006 | Contribuicao patronal referente ao mes de janeiro de 2018.(vereadores) | 12.285,00 |
| 24/01/2018 | 02010006 | Fatura telefonica (telemar) referente ao mes de dezembro de 2017.(DEA) | 168,42 |
| 24/01/2018 | 02010008 | Fatura telefonica (telemar) referente ao mes de novembro de 2017.(DEA) | 181,79 |
Projeto atividade: Encargos c/ Publicidade - Legislativo
Descrição: Encargos c/ Publicidade - Legislativo
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.695,00 | 6.695,00 | 569,95 | 6.125,05 | 569,95 | 569,95 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | 10010002 | Publicação de avisos e editais em favor deste poder. | 295,00 |
| 11/01/2018 | 10010001 | Publicação de aviso de licitação em favor deste poder. | 274,95 |
Projeto atividade: Manutencao do Controle Interno
Descrição: Manutencao do Controle Interno
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.260,00 | 31.098,40 | 0,00 | 31.098,40 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************