Dados do pagamento de número 13030023

Data do pagamento 13/03/2024
Valor 26.700,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.635,92	31301	Banco do Brasil S.A.	AG SANTARÉM	0130	363006

Dados do empenho de número 10010011

Empenho feito em 10/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG-SECRETAR IA DE ASSISTÊN CIA SOCIAL/TEM PORÁRIOS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1002 - Gestão da Política de Trabalho e Promoção Social
Projeto / Atividade: 2.029 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social
Natureza da despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: vencimento salarial de servidores.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10010011	10 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	19.164,07
10010022	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	19.164,07
11010051	11 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	19.164,07