Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 10020076
- Data do pagamento 10/02/2020
- Valor 1.758,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 40.913,19 | 572 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.327,85 | 21016 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.758,16 | 21017 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.177,33 | 21018 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.433,66 | 21034 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 2.015,53 | 21019 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.327,85 | 21020 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 3.195,23 | 21021 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.025,87 | 21022 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 3.214,08 | 21023 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 48.366,73 | 32014 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2179598 |
| N/A | Cheque | 2.543,46 | 32014 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2179598 |
Dados do empenho de número 02010119
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEURBI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos servidores dos servidores efetivos lotados na secretaria mul. de saneamento e infra estrutura- SEURBI correspondente ao Mês de janeiro 2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010119 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 144.220,80 |
| 30010025 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 144.220,80 |
| 10020059 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 40.913,19 |
| 10020078 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.433,66 |
| 10020077 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.177,33 |
| 10020076 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.758,16 |
| 10020075 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.327,85 |
| 10020163 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 14.848,48 |
| 10020143 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.098,73 |
| 10020083 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.214,08 |
| 10020082 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.025,87 |
| 10020081 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.195,23 |
| 10020080 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.327,85 |
| 10020079 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.015,53 |
| 11020056 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 66.432,09 |
| 11020055 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.543,46 |
| 30120202 | 30 de dezembro de 2020 | Liquidaçao | Anulado | 1.909,29 |
| 30120013 | 30 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 1.909,29 |