Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 10020095
- Data do pagamento 10/02/2020
- Valor 1.014,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 6.066,16 | 16410 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 32.477,14 | 557 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 2.522,63 | 21010 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.014,04 | 21011 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.077,78 | 21012 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 2.154,69 | 21048 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 729,54 | 21033 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 764,89 | 21047 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.000,47 | 21014 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 10.863,81 | 32001 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2180367 |
Dados do empenho de número 02010117
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMAD
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção das Atividades da Semad
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos servidores dos servidores efetivos lotados na secretaria mul. de administração correspondente ao Mês de janeiro 2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010117 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 77.071,22 |
| 30010023 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 77.071,22 |
| 30010096 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.066,16 |
| 10020165 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.625,19 |
| 10020139 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 259,75 |
| 10020110 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.000,47 |
| 10020109 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 764,89 |
| 10020108 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 729,54 |
| 10020107 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.154,69 |
| 10020096 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.077,78 |
| 10020095 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.014,04 |
| 10020094 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.522,63 |
| 10020056 | 10 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 32.477,14 |
| 11020051 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 23.378,94 |