Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09010028
- Data do pagamento 09/01/2020
- Valor 1.528,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.528,00 | 10904 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58297 |
| N/A | Débito | 5.000,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58297 |
| N/A | Débito | 7.000,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Débito | 22.872,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58297 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 21972 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58297 |
Dados do empenho de número 02010082
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: META CONSTRUÇÕ ES & SERVIÇOS LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'O61/2019-09'
- Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transfência da União de Royalty Petróleo
- Histórico: locação de máquinas e equipamentos (motoniveladora, pá carregadeira e rolo comprensor para atender as demandas da secretaria mul. de infra estrutura-SEURBI conforme licitaão PP 061/2019 referente ao mês de dezembro /2019
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010082 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 76.400,00 |
| 02010015 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 76.400,00 |
| 09010028 | 9 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.528,00 |
| 03030039 | 3 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 11030035 | 11 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 20030061 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
| 15040021 | 15 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 24040033 | 24 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 30040158 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 22.872,00 |
| 30120159 | 30 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |