Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 16010018
- Data do pagamento 16/01/2020
- Valor 1.367,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.367,98 | 11602 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Cheque | 1.000,00 | 12203 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
| N/A | Cheque | 1.000,00 | 12802 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
Dados do empenho de número 15010006
- Empenho feito em 15/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA PAULA NUNE S DE SIQUEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 011 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades do Controle Interno
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: concessão de 06 (seis)diárias até a cidade de manaus-am onde irá acompanhar as obras do contrato administrativo 001/2018/PMO-CP nº 001/2018/PMO/Unidade básica de saúde fluvial conforme portaria nº 056/2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010006 | 15 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.367,98 |
| 16010001 | 16 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.367,98 |
| 16010018 | 16 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.367,98 |
| 22010028 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 28010004 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |