Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010039
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 15.329,95 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 279.853,43 | 2028 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 749,20 | 13140 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 934,72 | 13139 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 796,71 | 13138 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 982,23 | 13137 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 893,83 | 13136 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 825,24 | 13135 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 809,31 | 13134 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 718,86 | 13133 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 833,76 | 13132 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 693,11 | 13131 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 876,80 | 13130 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 681,22 | 13129 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 879,58 | 13128 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 706,37 | 13127 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 727,82 | 13126 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 727,75 | 13125 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 906,09 | 13124 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 800,47 | 13123 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 786,88 | 13122 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 761,04 | 13114 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 711,26 | 13113 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.275,33 | 13112 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.186,12 | 13111 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.089,70 | 13110 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.099,27 | 13109 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 986,26 | 13108 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.148,71 | 13107 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 993,29 | 13106 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 749,08 | 13105 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.088,88 | 13104 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 3.253,36 | 32008 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2178290 |
N/A | Cheque | 286.333,24 | 32008 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2178290 |
N/A | Cheque | 983,81 | 20301 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 947,31 | 20302 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 1.051,47 | 20303 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 865,55 | 20304 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 425,98 | 20305 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 751,67 | 20306 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 706,17 | 20402 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
N/A | Cheque | 690,86 | 20401 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 257524 |
Dados do empenho de número 02010051
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB / ADM-APOIO - 40%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 026 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0010 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: folha de pagamento dos servidores lotados na SEMED - Administrativo Efetivos, relativo ao Mês de janeiro de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010051 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 765.741,76 |
20010005 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.512,21 |
20010044 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.512,21 |
31010014 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 762.229,55 |
31010040 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.088,94 |
31010039 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.329,95 |
31010038 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 439.801,24 |
31010041 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.253,36 |
03020014 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.025,79 |
03020013 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 286.333,24 |
04020001 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.397,03 |