Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 05060078
- Data do pagamento 05/06/2020
- Valor 83.438,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.336,56 | 60540 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 2.392,70 | 60520 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.186,10 | 60521 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 2.039,54 | 60522 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.336,56 | 60523 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.034,58 | 60524 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 3.251,63 | 60525 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 3.057,46 | 60526 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.917,06 | 60527 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 52.417,11 | 32014 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2179598 |
| N/A | Cheque | 47.098,09 | 628 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
Dados do empenho de número 04050079
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEURBI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos servidores dos servidores efetivos lotados na secretaria mul. de saneamento e infra estrutura- SEURBI correspondente ao Mês de maio/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04050079 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 154.871,00 |
| 01060027 | 1 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 154.871,00 |
| 05060076 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.577,67 |
| 05060078 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 83.438,70 |
| 05060077 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.974,52 |
| 08060079 | 8 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 52.417,11 |
| 30120203 | 30 de dezembro de 2020 | Liquidaçao | Anulado | 1.463,00 |
| 30120014 | 30 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 1.463,00 |