Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	35.663,50	622	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	145602
N/A	Débito	863,13	51101	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	145602
N/A	Débito	805,07	51102	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	145602
N/A	Débito	755,81	51103	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	145602
N/A	Cheque	22.659,24	32015	Banco do Estado do Pará S.A.	AG. ÓBIDOS	0012	2179601
N/A	Débito	965,50	32015	Banco do Estado do Pará S.A.	AG. ÓBIDOS	0012	2179601

Dados do empenho de número 01040033

Empenho feito em 01/04/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEMDES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 027 - Fundo Municipal de Assistêcia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividade do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: Folha de pagamento da Promoção Social-Efetivos, referente ao mes de Abril/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040033	1 de abril de 2020	Empenho	Realizado	77.441,86
30040029	30 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	77.441,86
08050013	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	51.393,11
08050007	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	965,50
11050013	11 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	755,81
11050012	11 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	805,07
11050011	11 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	863,13
11050017	11 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	22.659,24

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