Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030057
- Data do pagamento 04/03/2020
- Valor 74.538,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.922,86 | 30512 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.769,57 | 30523 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.185,05 | 30524 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 2.027,00 | 30525 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.335,51 | 30526 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 3.208,62 | 30527 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 1.033,53 | 30528 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 3.224,00 | 30529 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 39.972,10 | 465 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 10003X |
| N/A | Cheque | 53.054,68 | 32014 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG. ÓBIDOS | 0012 | 2179598 |
| N/A | Cheque | 1.335,51 | 30501 | Banco do Brasil S.A. | AG. ÓBIDOS | 0256 | 58270 |
Dados do empenho de número 10020050
- Empenho feito em 10/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEURBI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos servidores dos servidores efetivos lotados na secretaria mul. de saneamento e infra estrutura- SEURBI correspondente ao Mês de fevereiro/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10020050 | 10 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 144.635,28 |
| 28020105 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 144.635,28 |
| 04030057 | 4 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 74.538,95 |
| 05030058 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.922,86 |
| 05030073 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 53.054,68 |
| 05030099 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.335,51 |
| 05030063 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.783,28 |