Dados do pagamento de número 03040042

Data do pagamento 03/04/2020
Valor 15.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	30.000,00	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	58297
N/A	Débito	15.000,00	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	58270
N/A	Débito	10.000,00	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	58270
N/A	Débito	2.000,00	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	58270
N/A	Débito	20.000,00	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	58297
N/A	Débito	10.825,42	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	58270
N/A	Débito	33.967,87	25192	Banco do Brasil S.A.	AG. ÓBIDOS	0256	78425

Dados do empenho de número 09030009

Empenho feito em 09/03/2020
Tipo: Ordinário
Credor: BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '010/2020-09'
Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0008 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Serubi
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEURBI.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09030009	9 de março de 2020	Empenho	Realizado	121.793,29
12030011	12 de março de 2020	Liquidação	Realizado	121.793,29
30030069	30 de março de 2020	Pagamento	Realizado	30.000,00
03040042	3 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	15.000,00
07040015	7 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	10.000,00
17040024	17 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	2.000,00
20040038	20 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	20.000,00
24040018	24 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	10.825,42
24040019	24 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	33.967,87