PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0005 - Gestão do FUNDEB
- Descrição: Dotar com eficiência os recursos do FUNDEB
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.440.282,25 | 1.581.870,13 | -141.587,88 | 1.761.598,29 | 2.319.851,31 |
Descrição: Construir , Ampliar e Reformar, escolas de Ensino Fundamental e Infantil na Zona Urbana, com recursos do FUNDEB 30%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 72.600,03 | 72.600,03 | 0,00 | 72.600,03 | 370.555,20 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 26030009 | 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PREFEITO CÁRIM MELÉM. | 297.955,17 |
| 26/04/2024 | 02040004 | Boletim de Medição n° 07, referente a Reforma da EMEF Dr. João Tertuliano de Almeida Lins, conforme contrato n° 296/2023. | 72.600,03 |
Descrição: Construir, Ampliar a Reformas escolas de Ensino Fundamental e Infantil na zona rural , com recursos do FUNDEB 30%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 635.427,40 | 635.427,40 | 0,00 | 1.524.511,57 | 732.047,07 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 18030020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TERRA PRETA II, ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 96.619,67 |
| 26/04/2024 | 02040003 | BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07, REFERENTE AO CONTRATO N° 296/2023. | 635.427,40 |
Descrição: Atendimento as ações das atividades meio do Ensino Fundamental , com recursos do FUNDEB 30%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 142.662,22 | 31.805,98 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 02010059 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente e tarifas bancárias da Folha de Pagamento dos servidores do FUNDEB, ref. ao exercício de 2024. | 163,80 |
| 03/04/2024 | 25030047 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo, efetivo/comissionado, lotados no FUNDEB Administrativo Fundamental, ref. ao mês 03/2024. | 1.722,08 |
| 04/04/2024 | 02010059 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente e tarifas bancárias da Folha de Pagamento dos servidores do FUNDEB, ref. ao exercício de 2024. | 24,00 |
| 25/04/2024 | 25040004 | pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. | 700,00 |
| 25/04/2024 | 26030001 | Primeiro aditivo ao contrato n° 387/2023. | 24.956,10 |
| 25/04/2024 | 25040006 | pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. | 700,00 |
| 25/04/2024 | 02010059 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente e tarifas bancárias da Folha de Pagamento dos servidores do FUNDEB, ref. ao exercício de 2024. | 24,00 |
| 25/04/2024 | 25040005 | pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. | 700,00 |
| 25/04/2024 | 25040003 | pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. | 1.100,00 |
| 25/04/2024 | 25040002 | pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. | 1.200,00 |
| 26/04/2024 | 02010059 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente e tarifas bancárias da Folha de Pagamento dos servidores do FUNDEB, ref. ao exercício de 2024. | 516,00 |
Descrição: Efetivar o pagamento dos profissionais do Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB 70%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 610.360,87 | 2.812,69 | 607.548,18 | 2.812,69 | 1.012.506,35 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 25030015 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados na SEMEC/FUNDEB, ref. ao mês 03/2024. | 22.266,31 |
| 03/04/2024 | 25030026 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL, ref. ao mês 03/2024. | 192.820,24 |
| 03/04/2024 | 25030004 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB Magistério Fundamental, ref. ao mês 03/2024. | 790.760,52 |
| 04/04/2024 | 04040003 | Contribuição previdenciária, parte patronal, retido das verbas rescisórias da ex servidora Ionara Jardina de Vasconcelos. | 2.812,69 |
| 10/04/2024 | 29020072 | Obrigações Previdenciárias junto ao IASEP, parte patronal dos servidores Municipalizados, lotados no FUNDEB Administrativo Fundamental 70%, ref. ao mês 02/2024. | 726,84 |
| 10/04/2024 | 25030038 | Obrigações Previdenciárias junto ao IGEPREV, parte patronal dos servidores Municipalizados, lotados no FUNDEB Administrativo Fundamental 70%, ref. ao mês 03/2024. | 1.130,64 |
| 10/04/2024 | 25030040 | Obrigações Previdenciárias junto ao IGEPREV, parte patronal dos servidores Municipalizados, lotados no FUNDEB Magistério Fundamental 70%, ref. ao mês 03/2024. | 1.989,11 |
Descrição: Pagamento de profissionais dao ensino Infantil-Creche , com recursos do FUNDEB 70%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.601,73 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 25030036 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB ADMINISTRATIVO CRECHE, ref. ao mês 03/2024. | 8.022,29 |
| 03/04/2024 | 25030013 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB Magistério Educação Infantil Creche, ref. ao mês 03/2024. | 26.579,44 |
Descrição: Pagamento dos profissionais da Educação nfantil-Pré Escolar , com recursos do FUNDEB 70%
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 121.893,95 | 0,00 | 121.893,95 | 0,00 | 117.429,34 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 25030034 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB ADMINISTRATIVO PRÉ ESCOLAR, ref. ao mês 03/2024. | 12.986,24 |
| 03/04/2024 | 25030011 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB Magistério Pré Escola, ref. ao mês 03/2024. | 104.443,10 |
Descrição: Atender aos alunos da educacao basica com transporte escolar. pagos com recursos do FUNDEB 30%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 866.630,01 | -866.630,01 | 19.011,78 | 19.011,78 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 01020005 | Primeiro aditivo ao contrato n° 240/2023, referente a Contratação de empresa para o serviço de transporte escolar de alunos da eduação básica das redes Municipal e Estadual da Zona Rural, Zona Urbana e Região Ribeirinha, do Município de Monte Alegre. | 8.246,70 |
| 26/04/2024 | 01020005 | Primeiro aditivo ao contrato n° 240/2023, referente a Contratação de empresa para o serviço de transporte escolar de alunos da eduação básica das redes Municipal e Estadual da Zona Rural, Zona Urbana e Região Ribeirinha, do Município de Monte Alegre. | 10.765,08 |
Descrição: Atender ao pagamento dos profissionais do Ensino de Jovens e Adultos,com recursos do FUNDEB 70%.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,86 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 25030023 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no FUNDEB Magistério EJA, ref. ao mês 03/2024. | 1.893,86 |