PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Descrição: Apoio logistico na esfera administrativa,fiscal,tecnologica, de gestão de pessoas e transparências das contas publicas
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 726.000,00 | 755.084,91 | -29.084,91 | 1.065.386,27 | 1.031.149,82 |
Projeto atividade: Encargos com Publicidade e Portal da Transparência
Descrição: Atender a despesas com publicacão nos DOE , DOU, jornal de grande circulacao e no Portal da Transparência
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -984,44 | 0,00 | -984,44 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Gestão Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Descrição: Assegurar recursos para atendimento a gestào da Secretaria de Administracao e Finanças.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -48.015,56 | -167.504,35 | 119.488,79 | 44.323,70 | 28.773,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 28/03/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 36,00 |
| 28/03/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 5,00 |
| 29/03/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 59,03 |
| 01/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,34 |
| 01/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 30,42 |
| 01/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 98,15 |
| 01/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 5,00 |
| 01/04/2024 | 01040011 | Prestação de conta de Suprimentos de Fundos, concedido conforme Portaria n°130/2024. | 5.000,00 |
| 01/04/2024 | 01040010 | solicitação de emissão da Certidão Negativa, protocolada sob N.01661/2024. | 42,40 |
| 02/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 24,00 |
| 02/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 254,48 |
| 03/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 24,00 |
| 03/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 199,30 |
| 03/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 04/04/2024 | 01030001 | QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N°091/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2023. | 5.070,73 |
| 04/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 04/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 206,38 |
| 04/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 04/04/2024 | 04040006 | Prestação de conta de Suprimentos de Fundos, concedido conforme Portaria n°169/2024. | 4.000,00 |
| 05/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 156,26 |
| 05/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 08/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 285,87 |
| 08/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 09/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 82,28 |
| 10/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 41,24 |
| 10/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 10,00 |
| 10/04/2024 | 10040004 | contribuição destinada a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, no mês de abril/2024. | 2.004,00 |
| 10/04/2024 | 02010035 | Contribuição mensal destinado a Federação das Associações de Municipios do Estado do Pará-FAMEP, exercício de 2024. | 2.500,00 |
| 11/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 126,60 |
| 11/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 5,00 |
| 12/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 51,08 |
| 12/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,50 |
| 15/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 74,17 |
| 15/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 16/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 97,28 |
| 17/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 92,22 |
| 18/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 90,60 |
| 18/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 19/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 87,40 |
| 19/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 22/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 105,43 |
| 22/04/2024 | 02010034 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 2,50 |
| 22/04/2024 | 22040001 | Serviços prestados na emissão do Certificado Digital, deste Município de Monte Alegre/PA. | 275,00 |
| 23/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 23/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 23/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 24,00 |
| 23/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 189,36 |
| 24/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 106,59 |
| 24/04/2024 | 24040001 | Pagamento de 02(duas)diárias, para o Servidor Jairo Castro da Silva - Oficial Administrativo,na função de Pregoeiro da Prefeitura Municipal,se deslocar no período de 25 a 26 de abril de 2024,para o Município de Santarém/PA,onde irá acompanhar o Prefeito Municipal que irá tratar de assuntos de interesses desta Municipalidade,junto a Agência da Caixa Econômica Federal, Agência do Banco do Brasil e Participar do I Encontro de Lideranças Políticas da Amazonia Brasileira, com o tema Equidade no fator amazôni | 700,00 |
| 24/04/2024 | 24040002 | Pagamento de 02(duas)diárias, para o Senhor Renan Henrique de Arruda Sales-Secretario Municipal de Administração e Finanças, do Município de Monte Alegre/PA,se deslocar no período de 25 a 26 de abril de 2024,para o Município de Santarém/PA,onde irá acompanhar o Prefeito Municipal que irá tratar de assuntos de interesses desta Municipalidade,junto a Agência da Caixa Econômica Federal, Agência do Banco do Brasil e Participar do I Encontro de Lideranças Políticas da Amazonia Brasileira, com o tema Equi | 800,00 |
| 25/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 25/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 25/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 86,04 |
| 25/04/2024 | 02010017 | tarifas de energia elétrica - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SEDE- SEMAF, HIDROVIÁRIA, POSTO POLICIAL(CANP e LIMÃO), DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, TESOURARIA, para o exercício de 2024. | 5.540,94 |
| 26/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 12,00 |
| 26/04/2024 | 02010032 | Tarifas bancárias descontadas das contas de recurso próprio da Prefeitura, exercicio 2024. | 68,51 |
Projeto atividade: Contribuição para Formação do PASEP
Descrição: Receitas Correntes calculadas mensalmente para a formacao do PASEP.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 232.119,76 | -232.119,76 | 231.540,38 | 231.540,38 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 01030019 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2022, referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas. | 0,86 |
| 28/03/2024 | 01030019 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2022, referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas. | 132,10 |
| 28/03/2024 | 01030019 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2022, referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas. | 221,82 |
| 28/03/2024 | 01030019 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2022, referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas. | 283,13 |
| 28/03/2024 | 01030019 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2022, referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas. | 14.690,27 |
| 10/04/2024 | 01040013 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. | 2,12 |
| 10/04/2024 | 01040013 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. | 132,92 |
| 10/04/2024 | 01040013 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. | 17.117,56 |
| 19/04/2024 | 01040013 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. | 1,32 |
| 19/04/2024 | 01040013 | Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP/2024 referente ao desconto de 1% sobre as receitas arrecadadas, mês de abril/2024. | 4.151,69 |
| 25/04/2024 | 01040014 | pagamento das Contribuições Tributárias e Contributivas junto ao PASEP.Referente ao desconto de 1% sobre a receita arrecadada.REF.: PERÍODO DE ARRECADAÇÃO:31/03/2024. | 194.806,59 |
Projeto atividade: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Descrição: dotar de recursos disponiveis para cumprimento de Precatórios.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 760.000,00 | 760.631,00 | -631,00 | 760.631,00 | 760.631,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 22040002 | Decisão judicial,sendo a expedição do Alvará Judicial em nome do patrono judicial Carim Jorge Melém Neto,derivado dos Processos 0001132-49.2011.8.14.0032 e n°0001555-43.2010.8.14.0032. | 758.207,00 |
| 22/04/2024 | 22040003 | Decisão judicial, em nome de THAINÁ YTACIA CAIRES DA SILVA, emanada pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, autos do agravo de instrumento nº 0808688-82.2022.8.14.0000, derivado do processo n°08008/57-81.2022.8.14.0032. | 2.424,00 |
Projeto atividade: Gestão da Secretaria de Educação
Descrição: Gestão da secretaria de educação.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 15.000,00 | -70.161,50 | 85.161,50 | 28.891,19 | 10.204,84 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 01020019 | fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona o Departamento de Alimentação Escolar- DAE. | 3.111,16 |
| 04/04/2024 | 02010056 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente 9.974-0 e tarifas da Folha de Pagamento da SEMEC, ref. o exercício de 2024. | 12,00 |
| 04/04/2024 | 04040005 | prestação de contas de suprimento de fundos, para a manutenção das ações da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria n° 127/2024. | 5.000,00 |
| 23/04/2024 | 02010056 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente 9.974-0 e tarifas da Folha de Pagamento da SEMEC, ref. o exercício de 2024. | 12,00 |
| 23/04/2024 | 25030043 | Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados na sede da SEMEC, ref. ao mês 03/2024. | 364,71 |
| 25/04/2024 | 02010056 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente 9.974-0 e tarifas da Folha de Pagamento da SEMEC, ref. o exercício de 2024. | 12,00 |
| 25/04/2024 | 01030022 | fornecimento de energia elétrica para o imóvel alocado para funcionamento do Conselho Municipal de Educação- CME, Conselho de Alimentação Escolar- CAE e CACS FUNDEB. | 84,63 |
| 25/04/2024 | 01030021 | fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona o Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar- DAE. | 136,02 |
| 25/04/2024 | 01030021 | fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona o Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar- DAE. | 713,54 |
| 25/04/2024 | 01030021 | fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona o Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar- DAE. | 722,78 |
| 26/04/2024 | 02010056 | tarifas bancárias debitadas em na Conta corrente 9.974-0 e tarifas da Folha de Pagamento da SEMEC, ref. o exercício de 2024. | 36,00 |