PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040020
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 730.763,62 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 385.574,98 | 40106 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
| N/A | Débito | 255.999,89 | 109643 | Caixa Econômica Federal | SANTAREM | 0026 | 6240306 |
Dados do empenho de número 26030044
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS/TEMPORARI OS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal Temporário, lotados nos postos de saúde, Unidades Básicas de Saúde - PAB e PAB/FIXO, para mar/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030044 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.367,17 |
| 26030093 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,00 |
| 26030092 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.547,17 |