PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24040003
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 8.726,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.726,66 | 42401 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 31010058
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamentos de faturas de energia elétrica da Secetaria Municipal de Saude e seus anexos, pelo exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010058 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 31010070 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.940,69 |
| 20020032 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.940,69 |
| 29020088 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.412,97 |
| 21030023 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.412,97 |
| 31030001 | 31 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.726,66 |
| 24040003 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.726,66 |
| 30040194 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.585,73 |