Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.540,94	42501	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	9490	60836

Dados do empenho de número 02010017

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Admin.e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
Projeto / Atividade: 2.009 - Gestão Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: tarifas de energia elétrica - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SEDE- SEMAF, HIDROVIÁRIA, POSTO POLICIAL(CANP e LIMÃO), DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, TESOURARIA, para o exercício de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010017	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	90.000,00
04010012	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.208,91
22010060	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.208,91
05020015	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	6.551,14
20020011	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	6.551,14
05030002	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.843,17
21030006	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.843,17
05040012	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.540,94
25040088	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.540,94
04050007	4 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	5.466,98

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