Prefeitura Municipal de Mãe do Rio ( 02/01/2019 a 07/06/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0009 - Assistência às Famílias
- Descrição: Proporcionar auxílio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 135.566,17 | -135.566,17 | 127.861,47 | 127.861,47 |
Projeto atividade: Manutenção do Piso Alta Complexidade I- Criança/Adolecente
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.378,00 | -19.378,00 | 9.006,90 | 9.006,90 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 12040047 | aquisição de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS. | 9.006,90 |
Projeto atividade: Gestão do Fundo a Fundo - ESTADO
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.431,91 | -6.431,91 | 6.431,91 | 6.431,91 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 24040003 | aquisição de tecidos e aviamentos, para atender as atividades realizadas pela Secretaria de Assistência Social. | 6.431,91 |
Projeto atividade: Gestão Bloco Bolsa Familia-IGDBF
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 13.381,18 | -13.381,18 | 26.940,35 | 26.940,35 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 23020074 | aquisição de materiais de expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. | 5.190,25 |
| 09/04/2024 | 28030003 | contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. | 400,00 |
| 09/04/2024 | 28030003 | contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. | 3.484,63 |
| 09/04/2024 | 28030003 | contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. | 3.840,80 |
| 09/04/2024 | 31010021 | contração de empresa especializada em fornecimento de link de internet, via fibra optica, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. Referente ao mês de janeiro de 2024. | 1.422,00 |
| 09/04/2024 | 31010014 | aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. | 6.380,00 |
| 15/04/2024 | 28030005 | contratação de empresa especializada em som, iluminação e propaganda, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. | 2.928,00 |
| 30/04/2024 | 26040031 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMÍLIA. Referente ao mês de abril de 2024. | 3.294,67 |
Projeto atividade: Manutenção do PAEFI-CREAS
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12.652,69 | -12.652,69 | 12.392,69 | 12.392,69 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 26040032 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CREAS. Referente ao mês de abril de 2024. | 1.011,66 |
| 30/04/2024 | 26040032 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CREAS. Referente ao mês de abril de 2024. | 3.308,73 |
| 30/04/2024 | 26040032 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CREAS. Referente ao mês de abril de 2024. | 8.072,30 |
Projeto atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22.407,47 | -22.407,47 | 22.407,47 | 22.407,47 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 08040012 | fornecimento de energia elétrica no local onde funciona a Casa dos Conselheiros, referente ao mês de abril de 2024, contrato 3008484197. | 462,93 |
| 10/04/2024 | 10040065 | 02 (duas) diárias de viagem concedidas ao Conselheiro Tutelar, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém/PA, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, para participar do Encontro do 2° Fórum Comunitário e Revisão da Metodologia do Selo UNICEF, conforme portaria n°166/2024. | 500,00 |
| 25/04/2024 | 23040022 | a folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar, deste município. Referente ao mês de abril de 2024. | 4.236,00 |
| 25/04/2024 | 23040022 | a folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar, deste município. Referente ao mês de abril de 2024. | 16.944,00 |
| 30/04/2024 | 30040066 | fornecimento de energia elétrica no local onde funciona a Casa dos Conselheiros, referente ao mês de março de 2024, contrato 3008484197. | 264,54 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 20.285,80 | -20.285,80 | 20.285,80 | 20.285,80 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040076 | tarifa bancaria de folha de pagamento. | 200,00 |
| 30/04/2024 | 26040033 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CRIANÇA FELIZ. Referente ao mês de abril de 2024. | 7.966,00 |
| 30/04/2024 | 26040033 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CRIANÇA FELIZ. Referente ao mês de abril de 2024. | 12.119,80 |
Projeto atividade: Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 22.086,67 | -22.086,67 | 11.453,90 | 11.453,90 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 10040019 | serviços prestados como técnico profissional, para a capacitação de sistema de informação da infancia e Adolescente (SIPIA) ao CRAS, para atender a Secretaria de Assistência Social. | 1.225,00 |
| 22/04/2024 | 12040048 | aquisição de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | 9.006,90 |
| 24/04/2024 | 24040017 | tarifas bancarias debitada na C/C , ate esta data; conforme extrato bancario em nosso poder. | 12,00 |
| 24/04/2024 | 23040010 | serviços prestados com artesanato e brindes, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS. | 1.010,00 |
| 30/04/2024 | 30040073 | tarifa bancaria de folha de pagamento. | 200,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Piso Básico Físico
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 18.942,45 | -18.942,45 | 18.942,45 | 18.942,45 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 26040029 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CRAS. Referente ao mês de abril de 2024. | 8.691,92 |
| 30/04/2024 | 26040029 | vencimentos de salários dos servidores contratados, lotados na folha da Secretaria de Assistência Social - CRAS. Referente ao mês de abril de 2024. | 10.250,53 |