Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0052 - Administração Geral
- Descrição: Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com ações pertinentes as unidades orçamentárias componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 198.908,00 | 1.216.772,03 | -1.017.864,03 | 1.820.685,42 | 849.864,14 |
Projeto atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.730,00 | 72.730,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 15020058 | Folha de Pagamento - Subsídio(Vice-Prefeito),ref.02/2024. | 17.500,00 |
| 08/03/2024 | 15020057 | Folha de Pagamento - Subsídio(Prefeita), ref.02/2024. | 25.000,00 |
| 08/03/2024 | 15020059 | Folha de Pagamento-Chefe de gabinete, ref. 02/2024. | 3.450,00 |
| 08/03/2024 | 15020060 | Folha de Pagamento - comissionados, ref. 02/2024. | 26.780,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Sec. de Administração
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 384.752,16 | -384.752,16 | 559.508,47 | 337.451,89 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 28020037 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 24,00 |
| 28/02/2024 | 28020044 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 15,00 |
| 29/02/2024 | 29020007 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 12,00 |
| 29/02/2024 | 29020011 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 23,00 |
| 01/03/2024 | 02010045 | locação de imovel para ponto de apoio da Policia Militar na Vila do livramento , conforme contrato. 202308030102. | 400,00 |
| 01/03/2024 | 01030015 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 01030016 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 6,00 |
| 01/03/2024 | 01030004 | serviços de manutenção de iluminação pública, na zona rural e urbana, conforme contrato n.º 2023020701. | 10.092,00 |
| 01/03/2024 | 15020012 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 1.885,31 |
| 01/03/2024 | 15020009 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 73.781,27 |
| 01/03/2024 | 01030002 | Contratação de Músico para Realizaçãode Eventos para Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, conforme Contrato 2023240401. | 1.200,00 |
| 01/03/2024 | 28020034 | aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, conforme contrato n.º 2023090601. | 3.000,00 |
| 01/03/2024 | 01030009 | material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados a Secr. de Administração, conforme contrato n.º 20232712008. | 30.043,63 |
| 04/03/2024 | 04030004 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 24,00 |
| 04/03/2024 | 04030001 | Concessão de 01(uma)diaria ao Sec de Administração do Municipio, para custear despesas em viagem a cidade de capanema-Pa,junto ao Orgão Defesa Civil , ,no dia 05/03/2024,conf. Port. n°033/2024. | 400,00 |
| 05/03/2024 | 05030012 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 6,00 |
| 06/03/2024 | 06030004 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 9,00 |
| 07/03/2024 | 07030006 | material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados a Secr. de Administração, conforme contrato n.º 20232712008. | 30.000,30 |
| 08/03/2024 | 08030009 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 6,00 |
| 08/03/2024 | 15020069 | Folha de Pagamento - Comissionado, ref. 02/2024. | 28.700,00 |
| 08/03/2024 | 15020077 | Folha de Pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 74.514,78 |
| 08/03/2024 | 02010115 | Serviço técnico provisionais específicos de consultoria e assessoria jurídica para atender as necessidades da secr. Municipal de Administração, conforme aditivo ao contrato n.º 2021050403. | 10.000,00 |
| 11/03/2024 | 11030009 | Concessão de 02(duas)diarias, para a Servidora da Secretaria de Administração para custear despesas em viagem a cidad de Paragominas/PA,nos dias 12 e 13/03/2024, Resolver questões de respeito a Prefeitura desse Municipio na Procuradoria do Estado no MPF, conf. a port.n°057/2024. | 600,00 |
| 11/03/2024 | 11030012 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 12,00 |
| 12/03/2024 | 12030001 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 3,00 |
| 13/03/2024 | 13030002 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 18,00 |
| 14/03/2024 | 14030012 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 3,00 |
| 14/03/2024 | 11030004 | aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secr. Municipal de Administração, Conforme Contrato: 2024090212. | 9.927,80 |
| 14/03/2024 | 04010002 | Fornecimento de Energia Eletrica para atender as necessidades dos Predios ligados a Secr. de Administração, conforme agrupadora nº 4000015925. Ref:12/2023 | 59.224,80 |
| 14/03/2024 | 02010085 | serviço de softwares, folha de pagamento, serviços online que envolvem contracheques e sistema de transparência de dados, para atender as necessidades do setor de recursos humano, conformes aditivo de contrato. | 2.000,00 |
| 15/03/2024 | 15030006 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 15,00 |
| 18/03/2024 | 18030007 | Serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 6,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 60.023,01 | -60.023,01 | 138.505,98 | 72.982,97 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 15020005 | Folha de pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 29.479,57 |
| 08/03/2024 | 15020075 | Folha de Pagamento - Temporários, ref. 02/2024. | 43.503,40 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Transporte
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 198.908,00 | 544.830,07 | -345.922,07 | 699.869,83 | 181.721,83 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 15020004 | Folha de pagamento - Efetivos, ref.01/2024. | 25.212,88 |
| 06/03/2024 | 05030001 | aquisição de turbos de concreto para atender as necessidades da Secr. de Transportes, conforme contrato n.º 2023130402. | 50.078,00 |
| 07/03/2024 | 07030005 | aquisição de peças para manutenção e reparos dos veículos ligados a Secr. Municipal de Transportes, conforme contrato n.º 2024240126. | 15.223,00 |
| 08/03/2024 | 15020076 | Folha de pagamento - Temporários, ref.02/2024. | 45.176,88 |
| 08/03/2024 | 08030007 | material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados a Secr. de Transportes, conforme contrato n.º 2023110107. | 46.031,07 |
Projeto atividade: Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 223.319,57 | -223.319,57 | 160.885,79 | 82.968,46 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 28020035 | aquisição de material de construção, para atender as necessidades da sec. de Obras, conforme contrato n.º 2024090208. | 10.015,00 |
| 28/02/2024 | 28020035 | aquisição de material de construção, para atender as necessidades da sec. de Obras, conforme contrato n.º 2024090208. | 30.000,00 |
| 01/03/2024 | 15020007 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 14.012,66 |
| 08/03/2024 | 15020074 | Folha de Pagamento - Temporários, ref. 02/2024. | 10.940,80 |
| 12/03/2024 | 11030005 | aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secr. Municipal de Obras, Conforme Contrato: 2024090212. | 18.000,00 |
Projeto atividade: Manut.Sec.Municipal de Cultura
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 716,40 | -716,40 | 23.115,03 | 17.577,43 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 01030012 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 276,00 |
| 01/03/2024 | 27020011 | Aquisição de materiais de expedientes para atender as necessidades da Secretaria d Finanças, conforme contrato 2024310104. | 2.112,40 |
| 01/03/2024 | 15020008 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 3.294,66 |
| 01/03/2024 | 02010025 | locação de imovel para o funcionamento do projeto clube do amanhã, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Cultura. conforme contrato aditivado 202113010301. | 1.000,00 |
| 01/03/2024 | 02020002 | Serviço Prestados de instrutor e treinador de praticas esportivas, para atender as nescessidade da secretaria de Cultura, Conforme Contrato: 2023221201. | 1.500,00 |
| 04/03/2024 | 04030003 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 440,40 |
| 08/03/2024 | 15020073 | Folha de Pagamento - Temporários, ref. 02/2024. | 5.204,97 |
| 13/03/2024 | 02010104 | Locação de um veiculos tipo utilitário e passeio, para atender as necessidades da Secr. Municipal de Cultura, conforme aditivo ao contrato n.º 2023070401, ref. 01/2024. | 3.749,00 |
Projeto atividade: Manut. Sec. de Finanças
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.939,10 | -1.939,10 | 49.502,65 | 32.926,55 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 02010020 | locação de um imóvel para o funcionamento da casa de apaio para equipe tecnica da administração, contabilidade e licitação, junto a sec. de administração. Conforme contrato Aditivado 202311010101. | 1.500,00 |
| 01/03/2024 | 15020006 | Folha de pagamento - Efetivo, ref.02/2024. | 4.502,03 |
| 05/03/2024 | 05030011 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 12,00 |
| 06/03/2024 | 06030003 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 48,00 |
| 07/03/2024 | 07030004 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 24,00 |
| 08/03/2024 | 08030004 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 84,00 |
| 08/03/2024 | 15020070 | Folha de Pagamento - Temporários, ref. 02/2024. | 25.932,52 |
| 11/03/2024 | 11030011 | serviços-tarifa bancária debitada nesta data. | 24,00 |
| 11/03/2024 | 11030008 | Concessão de 02(duas)diarias a Secretaria de Finanças do Municipio, para custear despesas em viagem a cidade de Belem-Pa, Particpar de seminiario nos dias 12 e 13/03/2024,conf. Port. n° 036/2024. | 800,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Saneamento
Descrição: Saneamento Basico
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.536,80 | 16.886,80 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 15020071 | Folha de Pagamento - Temporários, ref. 02/2024. | 16.886,80 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.191,72 | -1.191,72 | 92.030,87 | 34.618,21 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 29020003 | Concessão de 02(Duas)diarias para custear despesas em viagem a Belem-Pá,ao Servidor da Secretaria de Assistencia Social nos dias 05 e 06/03/2024 , o mesma vai Conparcere no Orgao SEASTER,Confome a portaria n°030/2024. | 600,00 |
| 01/03/2024 | 15020010 | Folha de Pagamento - Efetivos, ref.02/2024. | 24.378,21 |
| 01/03/2024 | 02010035 | locação de imóvel para funcionamento do CREAS, para atender as necessidades da Sec. de Assistência Social deste Municipio. Conforme Contrato: 202114010501. | 1.000,00 |
| 04/03/2024 | 26020003 | serviço de acolhimento em família acolhedora, conforme o processo de n.º 0800504-67.2023.8.14.0109 em anexo. | 2.640,00 |
| 08/03/2024 | 02010117 | Serviço técnico provisionais específicos de consultoria e assessoria jurídica para atender as necessidades da secr. Municipal de Assistencia Social, conforme ativivo ao contrato n.º 2021150103. | 6.000,00 |