Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17010042
- Data do pagamento 17/01/2024
- Valor 20.038,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 4751426 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 4751426 |
Dados do empenho de número 16010007
- Empenho feito em 16/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Mun.Administração Planejament
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Sec. de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados a Secr. de Administração, conforme contrato n.º 20232712008.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010007 | 16 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.041,73 |
| 16010009 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.038,24 |
| 16010008 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.003,49 |
| 16010016 | 16 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.000,00 |
| 17010042 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.038,24 |
| 17010041 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 22010079 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.000,00 |
| 25010011 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.003,49 |