Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010016
- Data do pagamento 24/01/2024
- Valor 61,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 4751787 |
| N/A | Débito | 4.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 170208 |
| N/A | Débito | 8.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 4751426 |
| N/A | Débito | 4.000,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPITAO POCO | 0007 | 170208 |
Dados do empenho de número 24010042
- Empenho feito em 24/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W A COMÉRCIO E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '31_2023_SRP'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manut. Sec. de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: material de consumo - combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos ligados a Secr. de Finanças, conforme contrato n.º 2023110107.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010031 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.061,29 |
| 24010016 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 61,29 |
| 24010042 | 24 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.061,29 |
| 25010007 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.000,00 |
| 26010018 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
| 26010017 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |
| 30010018 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |