Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	768,46	Banco do Brasil S.A.	ORIXIMINA	1104	164674
N/A	Débito	768,46	Banco do Brasil S.A.	ORIXIMINA	1104	164674
N/A	Débito	197,55	Banco do Brasil S.A.	ORIXIMINA	1104	164674
N/A	Débito	560,03	Banco do Brasil S.A.	ORIXIMINA	1104	164674
N/A	Débito	768,46	Banco do Estado do Pará S.A.	FARO	0068	0003774082
N/A	Débito	33.594,71	Banco do Estado do Pará S.A.	FARO	0068	0003774082
Retenções	N/A	66,82	N/A	N/A	N/A	N/A
Retenções	N/A	66,82	N/A	N/A	N/A	N/A
Retenções	N/A	17,18	N/A	N/A	N/A	N/A
Retenções	N/A	48,70	N/A	N/A	N/A	N/A
Retenções	N/A	66,82	N/A	N/A	N/A	N/A
Retenções	N/A	2.921,21	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 00000247

Empenho feito em 05/01/2016
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PRÉ-ESC OLAR 40%
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção das atividades meio do Ens.In fantil/40%
Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
Fonte de recurso: Transferências de recursos do FUNDEB
Histórico: Referente a empenho da despesa de exercicios anteriores.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000247	5 de janeiro de 2016	Empenho	Realizado	39.845,22
00000248	5 de janeiro de 2016	Liquidação	Realizado	39.845,22
00000298	7 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	835,28
00000377	7 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	835,28
00000303	13 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	835,28
00000334	25 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	608,73
00000333	25 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	214,73
00000431	26 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	36.515,92

Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA