Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Descrição: PROGRAMA VOLTADO AO SUPORTE NECESSARIO PARA QUE SE TENHA ACOES QUE VENHAM ALAVANCAR OS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA LOCAL. ATRAVES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE ORCAMENTARIO.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 41.842,00 | 208.552,95 | -166.710,95 | 241.037,49 | 263.404,20 |
Projeto atividade: Revitalização do Programa Capanema Legal
Descrição: Projeto que visa viabilizar recrusos para Promover a legalização Fundiária dos Imóveis no município.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | 0,00 | 6.260,00 | 6.260,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 01040240 | serviço prestado no cadastramento, preenchimento e alimentação no sistema com loteamento, ref.a março/24 | 2.100,00 |
| 09/04/2024 | 01040241 | serviço prestado no programa capanema legal, ref.a março/24 | 2.000,00 |
| 15/04/2024 | 01040048 | serviço prestado como profissional tecnicos e assistente contabil p/o Dep.de Patrimonio no Programa Capanema Legal. | 2.160,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Finanças.
Descrição: Manutenção da Atividade que visa Promover a administração financeira e controle orçamentario dos recursos arrecadados de forma de atender as demandas do PPA e LDO, garantindo a execução das metas e prioridades estabelecidas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 35.582,00 | 202.292,95 | -166.710,95 | 234.777,49 | 257.144,20 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 507,70 |
| 19/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 209,87 |
| 20/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 143,16 |
| 20/03/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 38,50 |
| 21/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 114,32 |
| 21/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 486,98 |
| 22/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 180,05 |
| 22/03/2024 | 27020007 | restituição (devolução )de valor pago indevido | 500,00 |
| 22/03/2024 | 01020085 | locação de sistema integrado de arrecadação e gestao de tributos e modulo online de processos de IPTU , Nota fiscal eletronica e ISS digital, mes de jan/set/2024. | 9.000,00 |
| 22/03/2024 | 30010059 | serviços tecnicos profissionais de contabilidade publica conforme contrato,referente aobalanço/24. | 10.000,00 |
| 22/03/2024 | 20030095 | juros e multas da Unimed | 1.172,76 |
| 25/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 145,86 |
| 26/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 151,68 |
| 26/03/2024 | 31010271 | serviços bancarios | 955,79 |
| 26/03/2024 | 01030170 | tarifa bancaria | 1.168,21 |
| 27/03/2024 | 31010141 | serviços de tarifa bancaria | 12,00 |
| 27/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 157,89 |
| 27/03/2024 | 31010141 | serviços de tarifa bancaria | 313,60 |
| 27/03/2024 | 08030004 | aquisição gás butano, para atender a copa-cozinha desta Secretaria. | 228,00 |
| 27/03/2024 | 08030003 | aquisição água mineral para atender a copa-cozinha desta Secrtaria. | 572,30 |
| 28/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 52,11 |
| 28/03/2024 | 01030170 | tarifa bancaria | 445,81 |
| 28/03/2024 | 28030003 | contribuição ao coimp | 23.300,00 |
| 30/03/2024 | 31010141 | serviços de tarifa bancaria | 42,80 |
| 30/03/2024 | 02010240 | tarifa bancaria | 204,00 |
| 30/03/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 1.275,30 |
| 30/03/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 55,00 |
| 30/03/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 91,50 |
| 31/03/2024 | 01020078 | tarifa bancaria | 225,20 |
| 31/03/2024 | 01020078 | tarifa bancaria | 314,90 |
| 31/03/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 444,90 |
| 01/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 270,49 |
| 01/04/2024 | 27030088 | (02)duas diarias para custear despesas com viagens a Belem para participat da capacitação de gestão responsavel:Orientação para o último ano de mandato promovido pelo TCM nos dias 01 e 02/0424,conforme portaria D-144/24. | 500,00 |
| 02/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 3,40 |
| 02/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 3,40 |
| 02/04/2024 | 03010013 | tarifa bancaria | 3,40 |
| 02/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 84,14 |
| 02/04/2024 | 27020005 | serviços prestados com autenticações de documentos | 420,00 |
| 02/04/2024 | 30030008 | salario familia aos funcionarios efetivos lotados na Sec.de Finanças, relativo a março/24. | 62,04 |
| 02/04/2024 | 30030024 | subsidios do Secretario de finanças , referente ao mes de março/24. | 8.000,00 |
| 02/04/2024 | 30030037 | proventos e salarios dos funcionarios comissionados lotados na sec.de finanças, referente ao mes de março/24. | 34.279,00 |
| 02/04/2024 | 30030007 | vencimentos e vantagens aos funcionarios efetivos lotados na Sec.de Finanças, relativo a março/24. | 53.669,66 |
| 03/04/2024 | 02010243 | tarifa bancaria | 3,40 |
| 03/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 154,98 |
| 03/04/2024 | 01020098 | serviços tecnicos profissionais de contabilidade publica, conforme contrato 6/2021-001/contrato 14001001.periodo de janeiro a dezembro/23. | 35.000,00 |
| 04/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 219,07 |
| 04/04/2024 | 04040007 | (01)uma diaria p/ custerar despesa com viagem p/entregar prestação de conta do convenio, Em Belém, no dia 04/04/24. conf. port.157/24 | 150,00 |
| 04/04/2024 | 30010080 | devolução de taxa de ITBI, recolhimento indevido. | 6.567,08 |
| 05/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 227,58 |
| 05/04/2024 | 01040033 | serviços profissionais tecnicos como assistente judicial p/departamento de tibutos, Secretaria de Finanças, ref.março/24 | 2.260,00 |
| 05/04/2024 | 01030031 | serviço prestado na digitação e entrega de notificação e multas para a Sec.de Finanças. | 2.500,00 |
| 08/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 228,04 |
| 08/04/2024 | 30030043 | parte patronal do IPMC, descontado da folha de pagamento dos func.efetivos, lotados nesta Secretária,relativo a março/2024. | 5.882,66 |
| 08/04/2024 | 01040041 | serviço prestado como viligante em subsituição ao titular, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 01040032 | serviço prestado na limpeza e capina do predio da Sec.de Finanças | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 01040034 | serviço prestado como recepcionista, ref.a março/24 | 1.800,00 |
| 08/04/2024 | 01040040 | serviço prestado como vigilante em substituição ao titular, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 01040044 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 09/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 369,48 |
| 09/04/2024 | 01040045 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 09/04/2024 | 01040060 | serviços tecnicos prestados na Sec.de Finanças, Deptº de Tesouraria. | 3.624,86 |
| 09/04/2024 | 01040039 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 09/04/2024 | 08040005 | serviço prestado como vigilante em subsituição ao titular. | 1.320,00 |
| 09/04/2024 | 01040042 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 10/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 329,13 |
| 10/04/2024 | 02010229 | contribuição a confederação | 2.184,00 |
| 10/04/2024 | 02010165 | contribuição a federação (Famep) | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010237 | serviços tecnicos profissionais prestados no apoio ao sistema de contabilidade, referente ao mês janeiro a março/2024 | 4.250,00 |
| 11/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 321,12 |
| 12/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 208,35 |
| 12/04/2024 | 01030139 | serviço prestado na atualização cadastral dos contribuintes Municipais. ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 15/04/2024 | 02010270 | Contratação de Pessoa Jurídica especializada em suporte e manutenção de sistema de gestão pública nas áreas de Contabilidade aplicada ao setor público, Almoxarifado, Patrimônio e Licitação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos, referente ao periodo de janeiro a set/24 | 4.000,00 |
| 15/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 132,47 |
| 16/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 174,54 |
| 16/04/2024 | 01040134 | TARIFA BANCARIA | 2.246,50 |
| 16/04/2024 | 02010256 | serviços de link dedicado e banda larga de acesso a internet para a Manutenção da Sec.de Finanças, referente a janeiro e fevereiro/2024. | 3.200,00 |
| 16/04/2024 | 02010231 | locação do imovel situado a Trav.Cesar Pinheiro para uso exclusivo da Sec.de Finanças. | 14.058,30 |
| 17/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 130,92 |
| 17/04/2024 | 01040249 | vencimentos dos func.comsissionados lotada no Gab do Prefeito. ref.ao mês de abril/24. | 2.000,00 |