Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Descrição: PROGRAMA VOLTADO AO SUPORTE NECESSARIO PARA QUE SE TENHA ACOES QUE VENHAM ALAVANCAR OS MAIS DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA LOCAL. ATRAVES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE ORCAMENTARIO.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.678,33 | 244.553,97 | -239.875,64 | 359.491,01 | 320.219,77 |
Projeto atividade: Revitalização do Programa Capanema Legal
Descrição: Projeto que visa viabilizar recrusos para Promover a legalização Fundiária dos Imóveis no município.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 6.260,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 01040240 | serviço prestado no cadastramento, preenchimento e alimentação no sistema com loteamento, ref.a março/24 | 2.100,00 |
| 09/04/2024 | 01040241 | serviço prestado no programa capanema legal, ref.a março/24 | 2.000,00 |
| 15/04/2024 | 01040048 | serviço prestado como profissional tecnicos e assistente contabil p/o Dep.de Patrimonio no Programa Capanema Legal. | 2.160,00 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Finanças.
Descrição: Manutenção da Atividade que visa Promover a administração financeira e controle orçamentario dos recursos arrecadados de forma de atender as demandas do PPA e LDO, garantindo a execução das metas e prioridades estabelecidas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.678,33 | 244.553,97 | -239.875,64 | 353.231,01 | 313.959,77 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 02010243 | tarifa bancaria | 3,40 |
| 03/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 154,98 |
| 03/04/2024 | 01020098 | serviços tecnicos profissionais de contabilidade publica, conforme contrato 6/2021-001/contrato 14001001.periodo de janeiro a dezembro/23. | 35.000,00 |
| 04/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 219,07 |
| 04/04/2024 | 04040007 | (01)uma diaria p/ custerar despesa com viagem p/entregar prestação de conta do convenio, Em Belém, no dia 04/04/24. conf. port.157/24 | 150,00 |
| 04/04/2024 | 30010080 | devolução de taxa de ITBI, recolhimento indevido. | 6.567,08 |
| 05/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 227,58 |
| 05/04/2024 | 01040033 | serviços profissionais tecnicos como assistente judicial p/departamento de tibutos, Secretaria de Finanças, ref.março/24 | 2.260,00 |
| 05/04/2024 | 01030031 | serviço prestado na digitação e entrega de notificação e multas para a Sec.de Finanças. | 2.500,00 |
| 08/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 228,04 |
| 08/04/2024 | 30030043 | parte patronal do IPMC, descontado da folha de pagamento dos func.efetivos, lotados nesta Secretária,relativo a março/2024. | 5.882,66 |
| 08/04/2024 | 01040041 | serviço prestado como viligante em subsituição ao titular, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 01040032 | serviço prestado na limpeza e capina do predio da Sec.de Finanças | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 01040034 | serviço prestado como recepcionista, ref.a março/24 | 1.800,00 |
| 08/04/2024 | 01040040 | serviço prestado como vigilante em substituição ao titular, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 01040044 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 09/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 369,48 |
| 09/04/2024 | 01040045 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 09/04/2024 | 01040060 | serviços tecnicos prestados na Sec.de Finanças, Deptº de Tesouraria. | 3.624,86 |
| 09/04/2024 | 01040039 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 09/04/2024 | 08040005 | serviço prestado como vigilante em subsituição ao titular. | 1.320,00 |
| 09/04/2024 | 01040042 | serviço prestado na distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 10/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 329,13 |
| 10/04/2024 | 02010229 | contribuição a confederação | 2.184,00 |
| 10/04/2024 | 02010165 | contribuição a federação (Famep) | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010237 | serviços tecnicos profissionais prestados no apoio ao sistema de contabilidade, referente ao mês janeiro a março/2024 | 4.250,00 |
| 11/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 321,12 |
| 12/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 208,35 |
| 12/04/2024 | 01030139 | serviço prestado na atualização cadastral dos contribuintes Municipais. ref.a março/24 | 1.412,00 |
| 15/04/2024 | 02010270 | Contratação de Pessoa Jurídica especializada em suporte e manutenção de sistema de gestão pública nas áreas de Contabilidade aplicada ao setor público, Almoxarifado, Patrimônio e Licitação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos, referente ao periodo de janeiro a set/24 | 4.000,00 |
| 15/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 132,47 |
| 16/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 174,54 |
| 16/04/2024 | 01040134 | TARIFA BANCARIA | 2.246,50 |
| 16/04/2024 | 02010256 | serviços de link dedicado e banda larga de acesso a internet para a Manutenção da Sec.de Finanças, referente a janeiro e fevereiro/2024. | 3.200,00 |
| 16/04/2024 | 02010231 | locação do imovel situado a Trav.Cesar Pinheiro para uso exclusivo da Sec.de Finanças. | 14.058,30 |
| 17/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 130,92 |
| 17/04/2024 | 01040249 | vencimentos dos func.comsissionados lotada no Gab do Prefeito. ref.ao mês de abril/24. | 2.000,00 |
| 18/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 134,96 |
| 18/04/2024 | 12040007 | diarias para custear despesas com viagem a Belem para participar do evento: Municipios em foco CNM e a Reforma tributaria, no dia 18/04/24, conforme portaria D-180/24. | 150,00 |
| 18/04/2024 | 12040006 | diarias para custear despesas com viagem a Belem para participar do evento: Municipios em foco CNM e a Reforma tributaria, no dia 18/04/24, conforme portaria D-179/24. | 150,00 |
| 19/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 119,67 |
| 19/04/2024 | 15040013 | serviços de ornamentação prestados para esta secretaria | 3.896,61 |
| 19/04/2024 | 10040002 | restituição de valor pago indevido | 243,55 |
| 19/04/2024 | 29020231 | devolução de ITBI | 797,26 |
| 22/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 136,67 |
| 23/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 225,93 |
| 23/04/2024 | 08030001 | serviços cartórarios p/esta Prefeitura | 2.099,42 |
| 23/04/2024 | 23040014 | juros/multas da Unimed | 1.228,71 |
| 23/04/2024 | 23040015 | juros/multas da Uniodonto | 88,59 |
| 24/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 150,82 |
| 24/04/2024 | 01020085 | locação de sistema integrado de arrecadação e gestao de tributos e modulo online de processos de IPTU , Nota fiscal eletronica e ISS digital, mes de jan/set/2024. | 9.000,00 |
| 24/04/2024 | 29020036 | contratação de serviços tecnicos especializados em tecnologia da informação(TI),na area operacional gerenciamento de redes, gerenciamento de internet,suporte e gerenciamento de servidores fisicos e virtualizados, suporte nas instalações fisicas de TI e suporte e manutenção a desktops,notebooks e perifericos,mes 02/2024. | 9.069,70 |
| 25/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 218,84 |
| 25/04/2024 | 29020005 | aquisição de gás butano para atender a copa-cozinha da Secretaria Finanças | 342,00 |
| 25/04/2024 | 29020006 | aquisição de água mineral para atender a copa-cozinha da Secretaria Finanças | 627,30 |
| 25/04/2024 | 30010059 | serviços tecnicos profissionais de contabilidade publica conforme contrato,referente aobalanço/24. | 5.000,00 |
| 25/04/2024 | 19040025 | serviços prestados como agente administrativo na secretaria de finanças,mes 04/24 | 2.800,00 |
| 26/04/2024 | 19040035 | serviços prestados como assistente judicial para o departamento de tributos, referente ao mes de abril/24. | 2.280,00 |
| 26/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 124,84 |
| 26/04/2024 | 19040027 | serviços prestados na entrega de notificações e carnes referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 26/04/2024 | 19040034 | serviços prestados como vigilante em substituição ao porteiro titular, referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 26/04/2024 | 19040031 | serviços prestados como vigilante em substituição ao porteiro titular, referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 26/04/2024 | 01040043 | serviço prestado na organização, digitação e distribuição de notificações e multas p/a Sec.de Finanças, ref.a março/24 | 2.500,00 |
| 26/04/2024 | 19040024 | serviços prestados como recepcionista,mes de abril/24. | 1.800,00 |
| 26/04/2024 | 19040028 | serviços prestados na entrega de notificações e carnes referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 26/04/2024 | 19040026 | serviços prestados na entrega de notificações e carnes referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 29/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 150,73 |
| 29/04/2024 | 18040053 | serviços tecnicos prestados na Sec.de Finanças, Deptº de Tesouraria,ref.ao mês de abril/24. | 3.624,86 |
| 29/04/2024 | 19040033 | serviços prestados na limpeza e capina no predio da secretaria de finançãs, referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 29/04/2024 | 19040032 | serviços prestados como vigilante em substituição ao porteiro titular, referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 30/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 87,40 |
| 30/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 201,66 |
| 30/04/2024 | 03010013 | tarifa bancaria | 226,20 |
| 30/04/2024 | 02010240 | tarifa bancaria | 228,00 |
| 30/04/2024 | 01030169 | tarifa bancaria | 846,50 |
| 30/04/2024 | 01040134 | TARIFA BANCARIA | 66,57 |
| 30/04/2024 | 01030170 | tarifa bancaria | 385,98 |
| 30/04/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 28,00 |
| 30/04/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 38,50 |
| 30/04/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 55,00 |
| 30/04/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 55,00 |
| 30/04/2024 | 01030176 | tarifa bancaria | 916,80 |
| 30/04/2024 | 30040189 | JUROS DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 19.106,11 |
| 30/04/2024 | 30040150 | contribuição ao comip | 24.100,00 |
| 30/04/2024 | 19040030 | serviços prestados na entrega de notificações e carnes referente ao mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 30/04/2024 | 29040101 | subsidios do Secretario de Finanças, referente ao mes de abril/24 | 10.666,67 |
| 02/05/2024 | 29040085 | salario familia aos func.efetivos lotados na Sec.de Finanças relativo ao mês de abril/24 | 62,04 |
| 02/05/2024 | 29040110 | vencimentos dos func.comsissionados lotados na Sec.de Finanças, ref.ao mês de abril/24. | 27.780,00 |
| 02/05/2024 | 29040084 | vencimento aos func.efetivos lotados na Sec.de Finanças,relativo ao mês de abril/24 | 48.982,40 |
| 02/05/2024 | 19040029 | serviços prestados na atualização cadastral dos contribuintes municipais,mes de abril/24. | 1.412,00 |
| 02/05/2024 | 05040003 | fornecimento de refeições para funcionarios da secretaria de finanças a serviços extraordinarios | 3.696,00 |
| 02/05/2024 | 26030015 | fornecimento de combustiveis para manutenção de veiculos a serviços da secretaria de finanças. | 1.734,00 |
| 03/05/2024 | 12030005 | aquisição de flores, por ocasião do dias mulheres. | 570,00 |
| 03/05/2024 | 29040075 | serviços profissionais tecnicos como assistente judicial p/departamento de tibutos, Secretaria de Finanças, ref.abril/24 | 2.260,00 |
| 03/05/2024 | 24040030 | serviço prestado no levantamento de estoque de mercadoria p/confefencia e consolidação de balanço/23 | 2.430,00 |
| 03/05/2024 | 20040003 | serviço prestado no levantamento de estoque de mercadoria p/confefencia e consolidação de balanço/23 | 2.430,00 |