Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040058
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 119,67 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.275,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 101893 |
N/A | Débito | 151,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 139,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 141,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 159,39 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 124,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 181,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 368,71 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 275,39 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 250,26 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 244,51 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 384,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 507,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 209,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 143,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 486,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 180,05 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 145,86 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 151,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 157,89 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 52,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 114,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 87,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 22632 |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 2483X |
N/A | Débito | 3,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 31607 |
N/A | Débito | 846,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 101893 |
N/A | Débito | 270,49 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 84,14 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 154,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 219,07 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 227,58 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 228,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 369,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 329,13 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 321,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 208,35 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 132,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 174,54 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 130,92 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 134,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 119,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 136,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 225,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 150,82 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 218,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 124,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 150,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
N/A | Débito | 201,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 503673 |
Dados do empenho de número 01030169
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifa bancaria
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030123 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 151,00 |
01030111 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.000,00 |
01030169 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
04030046 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 139,00 |
05030055 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 141,00 |
06030028 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 159,39 |
07030098 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,80 |
08030081 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 181,28 |
11030094 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 368,71 |
12030130 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 275,39 |
13030009 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,26 |
14030021 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 244,51 |
15030112 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 384,75 |
18030023 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 507,70 |
19030071 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 209,87 |
20030146 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 143,16 |
21030119 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,32 |
21030105 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 486,98 |
22030030 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,05 |
25030013 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 145,86 |
26030043 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 151,68 |
27030094 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 157,89 |
28030014 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,11 |
30030002 | 30 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.275,30 |
01040072 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 270,49 |
02040136 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
02040158 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,14 |
02040135 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,40 |
03040090 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 154,98 |
04040107 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 219,07 |
05040047 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 227,58 |
08040046 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 228,04 |
09040031 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 369,48 |
10040170 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 329,13 |
11040020 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 321,12 |
12040016 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 208,35 |
15040022 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,47 |
16040144 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 174,54 |
17040019 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 130,92 |
18040146 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 134,96 |
19040058 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 119,67 |
22040020 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 136,67 |
23040039 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,93 |
24040096 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,82 |
25040104 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 218,84 |
26040027 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,84 |
29040033 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,73 |
30040138 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 201,66 |
30040122 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 846,50 |
30040120 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 87,40 |