Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030029
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 9.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.000,00 | 32203 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 01020085
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-00037'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: locação de sistema integrado de arrecadação e gestao de tributos e modulo online de processos de IPTU , Nota fiscal eletronica e ISS digital, mes de jan/set/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020085 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 81.000,00 |
| 01030095 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 02030001 | 2 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 22030029 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 01040034 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 24040085 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 30040012 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 15050022 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 16050077 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 31050007 | 31 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |