Dados do pagamento de número 27030024

Data do pagamento 27/03/2024
Valor 572,30 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	572,30	32701	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	36250

Dados do empenho de número 08030003

Empenho feito em 08/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: DURAGAS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9.2023-017 PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: aquisição água mineral para atender a copa-cozinha desta Secrtaria.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08030003	8 de março de 2024	Empenho	Realizado	572,30
14030015	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	572,30
27030024	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	572,30