Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 09/04/2024, Data menor ou igual a 09/05/2024 ). Total das despesas: R$ 145.913,48.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 09/04/2024

25 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 145.913,48

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
10/04/2024	112.01	AUXÍLIO NATALIDADE	XXX.497.112-XX ANNI SAMILI SI LVEIRA COSTA	Realizado	auxilio natalidade da funcionaria Anni Samili Silveira Costa,lotada na folha PSF/temporarios, relativo ao mês MARÇO/24.	2.730,00
10/04/2024	112.01	SALÁRIO FAMÍLIA	XX.X49.091/0001-XX SALARIO FAMILI A	Realizado	=Pagt. de salario familia dos funcionarios da vigilancia sanitaria, relativo ao mes de MARÇO/24.	62,04
10/04/2024	112.01	SALÁRIO FAMÍLIA	XX.X49.091/0001-XX SALARIO FAMILI A	Realizado	=Pagt. de salario familia de funcionarios lotados no PSF, relativo ao mes de MARÇO/24.	367,80
12/04/2024	124.02	IRPJ	XX.X85.809/0001-XX FUNDEB-FUNDO M UL.P/GESTÃO E MOV.DOS RECURS OS ORIUNDOS FU NDEB	Realizado	IRPJ referente à NF: 94, NE:12020003 - F1 Construtora Construções e Serviços LTDA.	644,05
12/04/2024	124.02	ISS-P.M.C.	XX.X85.809/0001-XX FUNDEB-FUNDO M UL.P/GESTÃO E MOV.DOS RECURS OS ORIUNDOS FU NDEB	Realizado	ISS referente à NF 94 da empresa F1 Construtora Construções e Serviços LTDA, nesta data.	941,42
17/04/2024	124.02	IRRF P.M.C	XXX.156.262-XX GENBERG DE JES US LISBOA DE O LIVEIRA	Realizado	IRRF referente a aluguel de imóveis - Mês: Março/2024.	765,04
18/04/2024	124.02	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO	XX.X89.238/0001-XX ASPEB-ASSESSOR IA DE SEGURO D E PESSOAS DO B RASIL	Realizado	repasse a ASPEB, descontado na FOLPAG dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assist.Social - SEMAS,referente ao mês de março/2024.	2.049,26
18/04/2024	124.02	BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	repasse ao Banco do Brasil, descontado na FOLPAG dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assist.Social - SEMAS,referente ao mês de março/2024.	1.074,60
18/04/2024	124.02	BANCO DO ESTADO DO PARA	XX.X13.711/0032-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA	Realizado	pagto. de consignação desc. do funcionário da folha da SEMAS/CRAS/CAMPINHO,relativo ao mês de março/2024.	2.167,10
18/04/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS	XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	repasse a CEF, descontado na FOLPAG dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assist.Social - SEMAS,referente ao mês de março/2024.	9.358,70

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