Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0037 - Administração Geral
- Descrição: Garantir a manutenção dos serviços administrativos, oferecendo à população boa qualidade e atendimento à comunidade local.
- Valor para o ano de 2020: R$6.109.037,86
Valores do programa no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.109.037,86 | 6.044.537,86 | 316.799,59 | 5.727.738,27 | 314.577,00 | 150.167,23 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.000,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 690.800,00 | 690.800,00 | 44.018,55 | 646.781,45 | 44.018,55 | 16.102,03 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 10010029 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ/FAMEP. | 1.700,00 |
| 13/01/2020 | 13010010 | plano de saúde do prefeito municipal, relativo ao de dezembro/2019. | 1.476,30 |
| 31/01/2020 | 28010012 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 9.428,23 |
| 31/01/2020 | 28010015 | PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO (COMISSIONADO), DESTINAD0 AO GABINETE, NO MES DE JANEIRO/2020. | 3.497,50 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.800,00 | 52.800,00 | 5.107,41 | 47.692,59 | 5.107,41 | 3.795,76 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | 13010015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA,DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO. | 2.284,28 |
| 13/01/2020 | 07010006 | SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 1.311,65 |
| 13/01/2020 | 13010013 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA,DESTINADO A RESIDENCIA DO PREFEITO. | 199,83 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.300,00 | 137.300,00 | 0,00 | 137.300,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.900,00 | 44.900,00 | 0,00 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.266.208,54 | 1.266.208,54 | 180.855,85 | 1.085.352,69 | 178.633,26 | 85.499,80 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/01/2020 | 08010002 | SERVIÇO PRESTADO EM TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCIDO A PARTIR DO DIA 16 DE OUTUBRO E O MES DE DEZEMBRO/2019. | 2.401,81 |
| 10/01/2020 | 10010032 | CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 1.173,00 |
| 10/01/2020 | 09010018 | serviços técnicos especializado em assessoria juridica em geral,çonforme contrato de prestação de serviço, destinadoa secretaria de administração, Janaeiro de 2020 | 22.000,00 |
| 13/01/2020 | 03010001 | serviço de auxiliar administrativo destinado a secretaria de administração em 2019 | 1.093,04 |
| 13/01/2020 | 10010006 | SERVIÇO DE FRETE PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO.RELATIVO AO ANO/2019, MARCA/MODELO VW/GOL PLACA- JVG 7258. | 700,00 |
| 13/01/2020 | 13010008 | LOCAÇAO DE SISTEMA (ASPEC), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES NA ADMINISTRAÇÃO JANEIRO NEXIGIBILIDADE Nº 06/2019. | 1.125,00 |
| 13/01/2020 | 13010012 | FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRUPADORA DEZEMBRO/2019. | 504,70 |
| 13/01/2020 | 13010028 | SERVIÇO PRESTADO DE CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLFTWARE INFORMATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 1.845,00 |
| 13/01/2020 | 02010011 | SERVIÇO DE DECORAÇAO DOS FUNCIONAROS DA ADMINISTRAÇÃO EM COMEMORAÇAO DA CONFRATERNIZAÇÃO. | 3.744,09 |
| 13/01/2020 | 13010031 | SERVIÇO PRESTADO COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTATINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.401,81 |
| 13/01/2020 | 09010013 | SERVIÇO PRESTADO | 10.513,09 |
| 16/01/2020 | 16010004 | DIARIA COM PORTARIA Nº002/2020, PARA CUBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE O ORGÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE BELEM-PA,, NOS DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2020. | 260,00 |
| 16/01/2020 | 16010005 | DIARIA COM PORTARIA Nº 001/2020, PARA O DESLOCAMENTO ATE O ORGÃO 28º CSM (CRIMINAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR)NA CIDADE DE BELEM-PA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO /2020. | 260,00 |
| 21/01/2020 | 02010014 | SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.744,09 |
| 22/01/2020 | 22010002 | SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃP DE PROJETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.190,47 |
| 24/01/2020 | 24010010 | FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 841,77 |
| 24/01/2020 | 24010010 | FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 949,35 |
| 24/01/2020 | 24010010 | FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 976,81 |
| 24/01/2020 | 08010001 | SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇAO DO XXVIII ANIVERSSARIO DE AURORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO/2020. | 1.190,47 |
| 30/01/2020 | 21010005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 8.000,00 |
| 31/01/2020 | 28010018 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 2.000,01 |
| 31/01/2020 | 28010016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO)RELATIVO AO JANEIRO/2020. | 2.833,98 |
| 31/01/2020 | 28010016 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO)RELATIVO AO JANEIRO/2020. | 4.257,96 |
| 31/01/2020 | 28010017 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 6.993,35 |
| 31/01/2020 | 28010020 | folha de pag. de funcionario, lotado na secretaria de administração, como agente politico, referente ao mes de janeiro/2020.. | 4.500,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.300,00 | 218.300,00 | 36.633,79 | 181.666,21 | 36.633,79 | 36.633,79 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 10010025 | retenção do pasep, (ITR) | 73,70 |
| 10/01/2020 | 10010026 | retenção do pasep (cide) | 76,90 |
| 10/01/2020 | 10010024 | RETENÇÃO DO PASEP, C/C.450.075-X | 6.329,52 |
| 15/01/2020 | 15010009 | DARF DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.740,54 |
| 20/01/2020 | 20010005 | RETENÇÃO DO PASEP, C/C.450.075-X | 2.750,26 |
| 21/01/2020 | 21010012 | DARF DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.421,10 |
| 27/01/2020 | 27010003 | retenção do pasep, (F.ESP.PETROLEO) | 254,13 |
| 30/01/2020 | 30010019 | RETENÇÃO DO PASEP, C/C.450.075-X | 7.012,90 |
| 31/01/2020 | 31010095 | parcelamento das dividas fiscais do DARF/RFB, relativo ao mes de JANEIRO/2020. | 6.974,74 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.500,00 | 249.500,00 | 20.876,39 | 228.623,61 | 20.876,39 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.300,00 | 42.300,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 413.200,00 | 413.200,00 | 15.124,19 | 398.075,81 | 15.124,19 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.028.159,32 | 1.028.159,32 | 0,00 | 1.028.159,32 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.445.570,00 | 1.445.570,00 | 14.183,41 | 1.431.386,59 | 14.183,41 | 8.135,85 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 28010041 | PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,(TEMPORARIOS) REFERENTE AO MES JANEIRO 2020. | 2.555,85 |
| 31/01/2020 | 28010023 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (TEMPORARIO)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 5.580,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************