Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010027
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 8.771,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.771,47 | 702020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
| N/A | Cheque | 1.887,00 | 148335 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| Retenções | N/A | 992,21 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010033
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE OBR AS TEMPORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Publicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0501 - Planejamento e Estrutura Urbana
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manu.da Sec. de Obras e Serv.Publicos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS (TEMPORARIOS), RELATIVO AO MES JANEIRO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010033 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 11.650,68 |
| 28010030 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.650,68 |
| 31010027 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.771,47 |
| 03020021 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.879,21 |