Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010013
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 10.288,78 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.288,78 | 672020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
| N/A | Débito | 21.672,56 | 148334 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| Retenções | N/A | 8.231,60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010031
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE FIN ANÇAS COMISSIO NADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0041 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO), RELATIVO AO JANEIRO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010031 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 40.192,94 |
| 28010003 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 40.192,94 |
| 31010013 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.288,78 |
| 03020018 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 29.904,16 |