Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010018
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 20.406,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.406,95 | 742020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
| N/A | Cheque | 10.130,44 | 148339 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| Retenções | N/A | 2.899,58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010006
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L TEMPARARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Temporarios), referente ao mês de janeiro de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010006 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 33.436,97 |
| 28010002 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 33.436,97 |
| 31010018 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20.406,95 |
| 03020026 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.030,02 |