Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 12110037
- Data do pagamento 12/11/2020
- Valor 3.267,34 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.292,53 | 921220 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
N/A | Débito | 3.267,34 | 148340 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
N/A | Débito | 3.914,09 | 148340 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
Retenções | N/A | 1.955,70 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 10110065
- Empenho feito em 10/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L COMISSIONADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.DECIMO TERCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10110065 | 10 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 15.429,66 |
10110039 | 10 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.429,66 |
11110042 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.292,53 |
12110038 | 12 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.869,79 |
12110037 | 12 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.267,34 |