Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 01060026
- Data do pagamento 01/06/2020
- Valor 4.413,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.413,50 | 442020 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
N/A | Débito | 717,64 | 148313 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
Retenções | N/A | 1.818,11 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28050005
- Empenho feito em 28/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L EFETIVO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Efetivos), referente ao mês de abril de 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28050005 | 28 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 6.949,25 |
28050030 | 28 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.949,25 |
01060026 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.413,50 |
02060010 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.535,75 |