Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 03030054
- Data do pagamento 03/03/2020
- Valor 13.642,18 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 21.998,27 | 154220 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
N/A | Débito | 10.487,70 | 148339 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
Retenções | N/A | 3.154,48 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28020074
- Empenho feito em 28/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L TEMPARARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Temporarios), referente ao mês de fevereiro/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28020074 | 28 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 35.640,45 |
28020074 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 35.640,45 |
03030054 | 3 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.642,18 |
03030053 | 3 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 21.998,27 |