Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Descrição: Modernização do setor economico em geral
- Valor para o ano de 2023: R$3.150.000,00
Valores do programa no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 159.972,58 | 2.990.027,42 | 101.587,97 | 59.397,63 |
Descrição: Reequipar e Modernizar as Instalações da Secretaria
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Informatização da Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Aquisição de Veículo para a Secretária d
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Aquisição de Equipamentos e Mob.para Secretaria de Assistência Social
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Aquisição de Equipamento de Informática para a Sec. de Agricultura
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Aquisição de Equipamento de Informática e Mob. para a Sec.Mun. da Juventude
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Aquisição de Equipamento de Informática ao FMS
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Realização de Concurso Municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Informática
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 159.972,58 | 1.010.027,42 | 101.587,97 | 59.397,63 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 05010002 | Requisição de 03 (três) de diárias destinadas o Sra. Francisca Eroliza Santos Sousa Oliveira, Secretaria Municipal de Assistência Social, para deslocamento para a cidade de São Luís - MA. Nos dias 09/01 a 11/01/2023. Com intuito de resolver demandas relacionadas aesta Secretaria. Conforme Requisição de Diárias - RD 0001/2023. | 1.050,00 |
| 06/01/2023 | 06010002 | Contrato para fornecimento de Materiais de Expediente e Produtos de Limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Lago Verde - MA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 010203/2022, Pregão Eletonico nº 15/2022 e Contrato nº 09-0301/2023 | 4.011,70 |
| 06/01/2023 | 06010001 | Contrato para fornecimento de Materiais de Expediente e Produtos de Limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Lago Verde - MA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 010203/2022, Pregão Eletonico nº 15/2022 e Contrato nº 09-0301/2023 | 10.074,05 |
| 10/01/2023 | 02010016 | folha de pagamento de servidores municipais comissionados lotados na Secretária Municipal de Assistência Social relativo a folha GABINETE DA SECRETARIA, de competencia 12/2022. Conforme documento em anexo. | 10.721,46 |
| 10/01/2023 | 02010016 | folha de pagamento de servidores municipais comissionados lotados na Secretária Municipal de Assistência Social relativo a folha GABINETE DA SECRETARIA, de competencia 12/2022. Conforme documento em anexo. | 19.009,92 |
| 30/01/2023 | 27010002 | Requisição de 01 (uma) de diárias destinadas o Sra. Francisca Eroliza Santos Sousa Oliveira, Secretaria Municipal de Assistência Social, para deslocamento para a cidade de São Luís - MA. No dia 30 de janeiro de 2023. Com intuito de tratar assuntos vinculados a esta secretaria. Conforme Requisição de Diárias - RD 0002/2023. | 350,00 |
| 30/01/2023 | 24010002 | Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Lago Verde - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletronico nº 01/2022, Processo nº 01271/2021 e Contrato nº 04-0301-2023 | 6.501,24 |
| 31/01/2023 | 23010008 | folha de pagamento de servidores municipais efetivos lotados na Secretária Municipal de Assistência Social relativo a folha ADMINISTRATIVO de competência de 01/2023. Conforme documento em anexo. | 7.679,26 |