Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 29/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 15090009
- Data do pagamento 15/09/2023
- Valor 405,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.753,69 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 556629 |
| N/A | Débito | 405,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 579955 |
| N/A | Débito | 287,77 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 812935 |
| N/A | Débito | 553,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 556580 |
Dados do empenho de número 06090002
- Empenho feito em 06/09/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO ANA TERR A 02 LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Lago Verde - MA. Conforme Contrato n° 04-0408/2023 Pregão Eletrônico n° 017/2023 e Processo Administrativo n° 011206/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06090002 | 6 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 12.000,20 |
| 06090002 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.000,20 |
| 15090011 | 15 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 553,18 |
| 15090010 | 15 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 287,77 |
| 15090009 | 15 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 405,56 |
| 15090008 | 15 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.753,69 |